Об отсутствии основания по выплате дополнительного дохода по ценным бумагам Эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: структурные бездокументарные неконвертируемые процентные облигации серии 04 с централизованным учетом прав в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-ой день с даты начала размещения с залоговым обеспечением с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102945 (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 6-04-00508-R от 21.10.2019.
2.3. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: невыплата Дополнительного дохода по облигациям Эмитента, в силу отсутствия у Эмитента основания для осуществления выплаты. Обязанность по выплате дополнительного дохода не возникла, так как цены закрытия Базовых активов, акции Amazon.com Inc (ISIN US0231351067) и акции PLLC Yandex N.V. (ISIN NL0009805522) составили менее 60% от Первоначально зафиксированных условий. Невыплаченный дополнительный доход в размере 26 250 000 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей на весь выпуск облигаций, что соответствует размеру 43,75 (Сорок три и 75/100) рублей на одну Облигацию, накапливается и будет выплачен при условии если в Контрольную дату/Дополнительную дату значение каждого Базового актива будет равно или выше 60% от Первоначально зафиксированных условий. Так как выплата дополнительного дохода не производится, то невыплаченный дополнительный доход продолжает накапливаться, будет учтен в последующих периодах начисления дополнительного дохода.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 22 марта 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 22.03.2023г.